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各大央行最新動態追蹤:歐央行新行長拉加德料

來源:網絡整理 人氣:次瀏覽 發布時間:2019-11-06

  行情回顧

  美聯儲降息25個基點。上周,美聯儲宣布降息25個基點,并且在政策聲明中刪除了“采取適當行動”的承諾。分析認為,美聯儲此次釋放的信號,暗示今年再次降息的可能性比較低。而在周六,美聯儲官員威廉姆斯、克拉里達和夸爾斯均強調將維持利率不變。

  美國經濟數據向好。美聯儲官員發表樂觀言論,可能和部分經濟數據表現向好有關。美國ADP就業人數和第三季度實際GDP均高于預期。此外,非農就業人口增加了12.8萬人,遠超預期。Markit制造業PMI也連續三個月上升。這表明美國勞動力市場和制造業存在復蘇現象。而近期經貿方面傳來的好消息也對美國經濟產生積極影響。不過需要留意政局風險,美國眾議院投票通過彈劾總統調查程序。這也影響了美元的走勢。綜合來看,美元指數盤中一度下跌50多點,目前在97關口附近窄幅震蕩。

  黃金震蕩走高。早些時候,隨著無協議脫歐威脅解除和經貿局勢向好,市場避險情緒一度消退。金市出現巨量賣單砸盤。COMEX最活躍黃金期貨在一分鐘內成交總額達到10億美元。金價短線下挫將近8美元至1481.06美元每盎司。不過,隨后美聯儲降息和經貿局勢再度緊張,助推金價上破1510關口。

  白銀重返18關口。白銀的走勢和黃金類似。早前白銀在高位窄幅震蕩。隨后一路下滑,最低觸及17.57美元每盎司,目前已經重返18關口上方。

  拉加德接任歐央行行長。接著來關注一下歐洲。今年的央行大事件之一,莫過于歐洲央行行長換屆。前IMF主席拉加德出任第四任歐洲央行行長。外界預計,雖然該央行的貨幣政策短期內不會改變,但拉加德的就任,無疑給歐洲央行乃至歐洲經濟帶來新的契機。受行長換屆和英國脫歐樂觀消息的影響,歐元兌美元震蕩走高,最高觸及1.1175。

  英國將提前大選。歐元震蕩走高,英鎊也一樣。截至今天早上,英鎊兌美元上漲了將近120點。英鎊之所以表現如此強勁,主要是因為英國脫歐傳出了利好消息。歐盟同意將脫歐日期延遲到明年1月31日。這意味著首相約翰遜將擁有更多的時間來推進脫歐立法工作。英鎊獲得支撐。不過,持續已久的脫歐進程似乎使得該國經濟蒙陰。英國10月制造業PMI連續第6個月處于50榮枯分界點下方。據了解,為了贏得選民的信任,約翰遜在保守黨聲明中放棄了無協議脫歐的威脅。此后保守黨和工黨將展開激烈博弈。提前大選帶來的不確定性,使得英鎊進入“敏感期”。

  美油大幅回暖。最后,來關注一下油市。原油多空因素齊聚。利空方面,美國EIA原油庫存錄得增加570.2萬桶,遠超預期,施壓油價。而沙特阿美將存儲460萬桶石油和歐佩克10月原油產量增加,也令油價承壓。另外,巴西總統表示,沙特非正式邀請巴西加入歐佩克。巴西石油行業的興旺發展令歐佩克支撐油價的努力變得更為復雜。利多方面,沙特將進一步減少石油產量,API原油庫存數據低于預期以及伊朗石油出口大幅下降支撐了油價。受經貿方面的利好消息和歐佩克將在12月加深減產的影響,美油止住下跌步伐,大幅拉漲,漲幅超過4%。

  股市方面,上周五,美股收盤一片飄紅,標普500指數上漲了0.97%,納斯達克指數的漲幅為1.13%,道瓊斯指數上漲了1.11%;到了今天早上,中國股市開盤齊齊上升,上證綜指上漲了0.22%、深證成指的漲幅為0.27%,香港恒生指數上漲了0.73%。

  內盤期貨方面,黑色系和有色金屬漲跌互現,滬鋁上漲了0.76%,鐵礦石的跌幅為0.64%,焦煤下跌了1.37%。能源化工板塊一片飄紅,乙二醇上漲了0.88%,燃料油上漲了1.48%,原油的漲幅為1.71%,農產品方面一片飄紅,蘋果的漲幅為0.53%,紅棗上漲了1.03%,豆兒上漲了1.05%。

  行情回顧

  美聯儲暫停降息,歐元恐承壓。上周,美聯儲鷹派降息,在政策聲明中刪除了“采取適當行動”的承諾,同時表示就業市場保持強勁,經濟活動一直在以溫和的速度增長。隨后,美國公布的10月非農數據好于預期。在這兩大因素的影響下,不少機構認為美聯儲年內不太可能繼續降息。這將支撐美元指數,進而打壓歐元。從技術面來看,德國商業銀行分析師認為,歐元兌美元持續交投于200日移動均線1.1197及短線交投區間上限1.1283下方,短期有可能進一步跌至1.1073及55日移動均線1.1044。

  大選驅動英鎊走勢,鎊美恐難突破1.30。據了解,英國議會已經授權在12月12日舉行大選。也就是說,大選民調走勢將成為未來數周英鎊的主要驅動因素。美銀美林近期發布的研究報告稱,大選的三種結果可能會對經濟層面產生不同的影響。如果保守黨獲得大多數席位,最終大概率達成脫歐協議。假如是由工黨組來建少數派政府,英國或將舉行脫歐公投。第三種情況可能是出現懸浮議會。不確定性攀升,無協議脫歐風險回歸。在美銀美林看來,英鎊對大選民調的走勢將會表現得十分敏感。該機構認為,在大選之前英鎊兌美元都很難明確突破1.30關口。

  加央行或降息,加元料將走弱。近期,凱投宏觀表示,隨著經濟產出放緩,加拿大央行可能在12月下調基準利率。加拿大央行似乎不太擔心降息帶來的金融不穩定風險,因為行長波洛茲本周表示,更嚴格的抵押貸款融資規定降低了家庭債務再次大幅增加的可能性。分析師表示,與此同時,如果美國經濟增長放緩的幅度超過加拿大央行的預期,該央行可能需要進一步下調對加拿大GDP增長的預期。如果市場對加拿大央行12月降息的預期升溫,加元料將走弱。

  重點前瞻

  周二 02:30拉加德料將延續貨幣寬松政策。本月初,拉加德正式接棒德拉基,成為歐洲央行行長。作為歐洲央行有史以來第一個女性行長,她將駕駛著歐洲央行航母駛向何方,拉加德會一改德拉基的鴿派作風嗎?

  這里就需要了解一下她此前的立場。 在2007年,他成為八國集團成員國史上首位女財長。在任職期間,她說服歐元區各國在經濟嚴重下滑的時候,采取集體財政政策硬度。在2011年,她成為IMF首位女總裁。任職期間,她當過歐債危機的“救火隊長”,推動了IMF份額和治理改革,平衡了歐美和新興國家之間的關系。從今年9月份以來,拉加德就多次發表,有理由在長期內保持高度寬松、全球經濟增長脆弱等言論,鴿派氣息相當明顯。可是目前留給歐央行貨幣政策施展的空間不多,拉加德可能會要求政府提供財政政策支持。

  綜合來看,我們認為,拉加德可能延續德拉基的貨幣寬松框架,同時呼吁德國等歐元區國家出臺相應的財政政策,共同提振經濟。如果是這樣的話,歐元有走弱的風險。

  周二 11:30澳聯儲料將按兵不動。接著來看看,澳洲聯儲將會公布的利率決議。在上個月,該聯儲把利率下調25個基點,降至0.75%。該聯儲表示,全球經濟前景風險偏向下行,薪資增速受到抑制,幾乎沒有上行動力,預計2020年潛在通脹略低于2%。如果有必要的話,將會進一步推進寬松政策。

  今年澳洲聯儲已經降息三次,11月再次降息的概率有多大呢?有機構調查顯示,36名受訪經濟學家中,大多數人認為澳洲聯儲將在本周的利率決議上維持利率不變。有財經網站指出,外界目前普遍預期澳洲聯儲將維持利率不變,現金利率期貨定價也顯示,按兵不動的概率高達94%。考慮到過去幾周內全球貿易經濟局勢趨于穩定,因此這樣的預期是合理的,不過市場情緒仍然脆弱。如果貿易進展再度出現問題或浮現其他重大擔憂,很可能導致前景再次逆轉。對于澳洲聯儲而言,預計未來一年將圍繞零利率和QE展開激烈辯論。

  周四 20:00英央行難有大動作。周三英國央行將會公布利率決議。在9月的會議上,該央行維持利率水平、資產購買規模、企業債購買規模不變。預計通脹將在2019年剩余時間內保持在2%目標下方。如果脫歐不確定性持續存在,通脹可能走弱。除此之外,英國央行指出,因為貿易摩擦加劇,全球經濟增長前景減弱。總體來看,上次的決議除了通脹方面的措辭改變之外,并沒有新的信息。

  在11月份,英國央行也很難有大的動作。據CME“英國央行觀察”:英國央行本月維持利率在0.75%不變的概率為94%。在英國延遲脫歐,提前大選的情況下,我們預期,英國央行將會按兵不動,暗示如果脫歐不確定性持續存在,將會拖累通脹。政策聲明可能繼續強調,經貿局勢方面的不確定性,可能拖累經濟前景。

  此外,本周值得大家重點關注的數據有:

  周二09:45中國10月財新服務業PMI:前值51.3。

  周三05:30美國至11月1日當周API原油庫存:前值-70.8萬桶。

  周三07:50日本央行公布9月政策會議紀要。

  周三21:00芝加哥聯儲主席埃文斯發表講話。

  周三22:30紐約聯儲主席威廉姆斯發表講話。

  周三23:30美國至11月1日當周EIA原油庫存:前值570.2萬桶。

  周四 20:30英國央行行長卡尼召開新聞發布會。

  周四21:30美國至11月2日當周初請失業金人數:前值21.8萬人。

  周五 08:30澳洲聯儲公布貨幣政策聲明。

  今天值得大家關注的數據有:

  14:45瑞士10月消費者信心指數:前值-8。

  16:50法國10月制造業PMI終值:前值50.5,預測值50.5。

  16:55德國10月制造業PMI終值:前值41.9,預測值41.9。

  17:00歐元區10月制造業PMI終值:前值45.7,預測值45.7。

  17:30歐元區11月Sentix投資者信心指數:前值-16.8,預測值-13.8。

  23:00美國9月工廠訂單月率:前值-0.1%,預測值-0.5%。

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