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中信建投基金管理有限公司中信建投策略精選混

來源:網絡整理 人氣:次瀏覽 發布時間:2019-11-02

中信建投基金管理有限公司中信建投策略精選混合型證券投資基金招募說明書查看PDF原文

中信建投基金管理有限公司

中信建投策略精選混合型證券投資基金

招募說明書

基金管理人:中信建投基金管理有限公司

基金托管人:中國工商銀行股份有限公司

二零一九年十一月

重要提示

中信建投策略精選混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)申請募集的準予注冊文件名稱為:《關于準予中信建投策略精選混合型證券投資基金注冊的

批復》(證監許可〔2019〕872 號),注冊日期為:2019 年 5 月 6 日。

基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會注冊,但中國證監會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。中國證監會不對基金的投資價值及市場前景等作出實質性判斷或者保證。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。

本基金主要投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券、貨幣市場工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定),在正常市場環境下本基金的流動性風險適中。

本基金通過多種投資策略的有機結合,在嚴格控制風險的前提下,力爭為基金份額持有人獲取超越業績比較基準的投資回報。投資人在投資本基金前,請認真閱讀本招募說明書,全面認識本基金的風險收益特征和產品特性,充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,對認購(或申購)基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策,獲得基金投資收益,亦承擔基金投資中出現的各類風險。投資本基金可能遇到的風險包括:因整體政治、經濟、社會等環境因素對證券市場價格產生影響而形成的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,由于基金份額持有人連續大量贖回基金產生的流動性風險,基金管理人在基金管理實施過程中產生的管理風險,本基金的特定風險等。本基金的具體運作特點詳見基金合同和招募說明書的約定。本基金的一般風險及特有風險詳見本招募說明書的“風險揭示”部分。

本基金屬于混合型基金,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。

基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則,在投資人作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自行負責。此外,

本基金以 1 元發售面值進行募集,在市場波動等因素的影響下,存在基金份額凈值跌破 1 元發售面值的風險。

基金不同于銀行儲蓄與債券,基金投資人有可能獲得較高的收益,也有可能損失本金。投資有風險,投資人在進行投資決策前,請仔細閱讀本基金的《招募說明書》、基金產品資料概要及《基金合同》等信息披露文件。

基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金表現的保證。

目 錄

第一部分 前言......1

第二部分 釋義......2

第三部分 基金管理人 ...... 7

第四部分 基金托管人 ...... 16

第五部分 相關服務機構 ...... 21

第六部分 基金的募集 ...... 23

第七部分 基金合同的生效 ...... 27

第八部分 基金份額的申購與贖回 ...... 28

第九部分 基金的投資 ...... 39

第十部分 基金的財產 ...... 46

第十一部分 基金資產估值 ...... 47

第十二部分 基金的收益與分配 ...... 53

第十三部分 基金費用與稅收 ...... 55

第十四部分 基金的會計與審計 ...... 58

第十五部分 基金的信息披露 ...... 59

第十六部分 風險揭示 ...... 66

第十七部分 基金合同的變更、終止與基金財產的清算...... 71

第十八部分 基金合同內容摘要 ...... 73

第十九部分 基金托管協議的內容摘要...... 89

第二十部分 對基金份額持有人的服務...... 108

第二十一部分 招募說明書存放及查閱方式......110

第二十二部分 備查文件 ......111

第一部分 前言

《中信建投策略精選混合型證券投資基金招募說明書》(以下簡稱“招募說明書”或“本招募說明書”)依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》等有關法律、法規及《中信建投策略精選混合型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)編寫。

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